1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Но даже при отсутствии такой отметки в платежном поручении письмо с просьбой исполнить это обязательство с указанием реквизитов той компании, которая впоследствии выступила плательщиком, может помочь доказать в случае спора, что денежная сумма была перечислена не ошибочно, а во исполнение обязательства другого лица (определение Высшего арбитражного суда от 25.12.08 № 16769/08).
Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб.
В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки. Проводим документ и смотрим проводки.
Содержание:
Перенос задолженности с одного договора на другой
Возможно, такого документа у вас нет, а из платежки тоже не все ясно. Скажем, есть ошибки в реквизитах договора. Тогда уточните это у контрагента. А вообще лучше в договоре прописывать такое условие. Если оплату за товары или аванс будет перечислять третья компания, покупатель обязан уведомить об этом поставщика.
В книге продаж отразите покупателя, с которым заключен договор, а не ту организацию, которая оплатила.
Как читать римские цифры? Римские цифры мы используем не часто. И вроде бы все знают, что у нас традиционно римскими цифрами обозначают века, а…
Я правильно поняла? Вот на счет НДС не понятно. Аванс не денежный. Реальных денег мы не получали на расчетный счет. На основании чего я выставлю Заказчику счет-фактуру на аванс?
Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка.
В поле Вид операции доступны для выбора следующие виды:
- Зачет авансов – служит для зачета авансов, выданных контрагентам;
- Зачет задолженности – зачет задолженности, контрагента или третьего лица;
- Перенос задолженности – служит по переуступке задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам;
- Списание задолженности – применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской задолженности;
- Прочие корректировки – служит для корректировки дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами:
Рассмотрим пошагово решение примера в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «УЮТ» имеется кредиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.: Для перевода суммы – 84 842,00 руб.
Как провести в бухгалтерии оплату за третье лицо
Для взаимозачета суммы дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам должны совпадать. В противном случае можно вручную изменить одну из сумм в табличной части, чтобы обе они стали равными.
Допустим в 1С 8.3 необходимо списать Кредиторскую задолженность поставщику: Заполним поля поставщика (кредитора). В нашем случае – это “Вега-Транс”. Первого это обезопасит от риска того, что кредитор впоследствии заявит о непоступлении оплаты по договору.
У нас сформировалась проводка по взаимозачету с нашим контрагентом на сумму 4 тысячи рублей. Таким же способом можно провести взаимозачет с покупателем. Отличие заключается лишь в других параметрах шапки документа.
Одна организация заплатила за другую как оформить в 1с 8,2 Перед оплатой покупатель получает письмо от поставщика, в котором просит погасить задолженность за поставленные товары третьей организации ООО «ЛЕТО» в счет корректировки долга.
По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.
ООО «Пантера» реализовало партию товара стоимостью 350 000 руб. (себестоимость товара — 286 000 руб.) в адрес ПАО «Ягуар». При этом ООО «Пантера» задолжало ИП Завгородний П. Н.
Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму.
ООО «Пантера» реализовало партию товара стоимостью 350 000 руб. (себестоимость товара — 286 000 руб.) в адрес ПАО «Ягуар». При этом ООО «Пантера» задолжало ИП Завгородний П. Н.
Программа автоматом нашла в системе нашу задолженность за программное обеспечение в размере 2400 рублей.
Должник вправе поручить третьей организации исполнить свое денежное обязательство перед кредитором. Рассмотрим пример. У компании есть договор, согласно которому покупатель должен перечислить предоплату. Но по факту сумма аванса на расчетный счет поступила не от контрагента, а от какой-то другой организации.
То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.
При необходимости списать кредиторскую задолженность с истекшим сроком давности в 1С нужно учесть, что она списывается точно также.
Написали письмо Заказчику с просьбой оплатить за нас поставщику услуг аванс, в счет предстоящих расчетов. Заказчик оплатил нашему поставщику. Договор с поставщиком услуг заключает не Заказчик, а поставщик (наша компания).
Пять способов произвести корректировку долга в 1с (версия 8.3)
Что я укажу в счет-фактуре на аванс, в строке “к расчетно-платежному документу”? Ведь оплата от Заказчика на мой расчетный счет не поступала. Заказчик в платежке, в назначении платежа нас не упоминал. Он указал наш с ним договор поставки и номер нашего письма. А указал он так назначение платежа что бы не подавать в банк документы по 115-ФЗ.
Зачет является односторонней сделкой, для проведения которой достаточно заявления одной стороны. При желании взаимозачет можно оформить двусторонним актом. Для проведения в программе «1С:Бухгалтерия 8» операции по зачету задолженности выполните следующие действия (рис.
Для этого в документе Корректировка долга выберем Вид операции – Зачет авансов: Предположим, организация «Комфорт-сервис» предоставила услугу покупателю «Монолит» на сумму 70 000 руб. При этом организации «Комфорт-сервис» необходимо зачесть аванс предоплаты организации «Инвема» за организацию «Монолит» согласно письму: Согласно примеру в документе Корректировка долга заполним поля:
- Зачесть аванс – выберем перед Покупателем;
- В счет задолженности – Третьего лица перед нашей организацией;
- Номер проставляется автоматически;
- Дата – дата совершения взаимозачета;
- Покупатель (Кредитор)- согласно примеру это плательщик «Инвема»;
- Третье лицо (Дебитор)- покупатель «Монолит».
Отправить эту статью на мою почту Любая организация может осуществить оплату обязательств за другую организацию путем передачи денежных средств третьему лицу.
Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3
Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.
Практически любая компания сталкивается с ситуацией, когда она одновременно является должником и кредитором. Чтобы вести в 1С Бухгалтерии учет более корректно, рекомендуется произвести зачет или корректировку долга. Для этого в программе следует использовать одноименный документ. Его заполнять необходимо следующим образом:
- В разделе меню 1С Бухгалтерии с операциями, регистрирующими все продажи, имеется соответствующий подраздел. Необходимо выбрать нужный документ, и для открытия формы для заполнения следует воспользоваться кнопкой для создания нового документа. Видом операции необходимо выбрать зачет ранее уплаченных авансов.
- В поле с параметрами операции следует определить, какой из вариантов использовать: если необходимо зачесть полученный от покупателя аванс, то следует устанавливать, что зачет производится от покупателя. Если же операции производятся с поставщиком, то устанавливается другое значение.
- Чтобы зачесть полученный от покупателя аванс, следует указать, что зачет производится в счет его задолженности перед организацией (это также касается долгов третьих лиц при осуществлении операции зачета с ними). Для выполнения аналогичных действий с поставщиком или третьим лицом, необходимо указывать, что аванс зачитывается в счет задолженности компании перед соответствующим контрагентом.
- Обязательно следует указать покупателя или поставщика (в зависимости от ситуации). Выбор организации производится из соответствующего справочника, где должны присутствовать все необходимые сведения.
- При осуществлении в 1С Бухгалтерии 8.3 описываемой операции перед третьим лицом, контрагента следует выбирать в соответствующем поле, в зависимости от того, является он дебитором или кредитором.
- В случае проведения зачета обязательств в иностранной валюте необходимо также отразить данный факт в форме, указав наименование валюты в соответствующем поле.
- Внесение данных о задолженности организации и ее контрагентах производится автоматически после нажатия на кнопку для заполнения формы. В результате в таблице должны появиться данные о договоре, документах, подтверждающих выполнение расчетов, а также о суммах взаимной задолженности. Далее следует скорректировать данные, чтобы осталась только информация о сумме долга и авансов, которые будут засчитываться между собой.
- После завершения всех действий, документ необходимо провести и завершить процесс редактирования. В результате сумма задолженности должна уменьшиться на величину авансовых платежей.
Копия платежки с отметкой банка об исполнении платежа будет служить доказательством погашения долга и подтверждать не только дату и сумму платежа, но и фактического плательщика и получателя денег.
Поставщик компании обратился с просьбой перевести оплату за партию товара не на его расчетный счет, а в адрес своего арендодателя.
По строке покупателя Глава КФХ Кизова Асият Сослановна указаны суммы по продаже 54 000,0 рублей, при одновременной оплате в размере 2400 рублей.
Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму. По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.
Теперь посмотрим ситуацию, при которой у нас есть дебиторка на сумму, превышающую наш долг перед поставщиком, и достигнута договоренность закрытия нашего долга перед Обществом за счет долга третьей фирме.
Совет. Проверьте документы, отраженные программой 1С в этом отчете. Именно они будут использоваться при заполнении табличной части корректировочного инструмента.
- Информационного письма;
- Акта сверки;
- Дополнительного соглашения или договора.
В строке «Вид операции» необходимо выбрать один из вариантов операций, предназначенных программой. Разработчик указывает пять вариантов корректировки долга для программы 1С.
Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3.0, предлагает расширенный механизм исправления взаимозачета – в 5 вариантах. Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.
В 1с БП 3.0 на основании операции введенной в ручную, не формируется счет-фактура на аванс. Корректировку долга я не могу сделать. Поскольку от поставщика у меня нет ни одного документа кроме счета на оплату. Программа требует ввести документ основание для формирования счет-фактуры на аванс.
Как в «1с 8.3» сделать корректировку долга
Он нужен, чтобы оформить взаимозачет между организациями в нашей конфигурации. Пользователи найдут его как в разделе «Покупки», так и в разделе «Продажи».
Внизу документа обращаем внимание на сальдо взаиморасчетов с контрагентом в нашу пользу в размере 1400 рублей (2400 руб. — 1000 руб.).
Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам. Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей. Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга. Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01.